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基金名称 定投金额(元) 扣款周期 定投日期 收费方式 折扣费率 折后交易费/原始交易费
国富沪港深成长精选股票
(001605)
4折起
手续费计算方式

风险揭示函

基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的本金亏损及超过原始本金的损失,此外基金管理人业务或者财产状况变化可能导致投资人本金或者原始本金的损失并影响其判断,引发损失的特定风险事项及影响判断的重要事由请参照相关基金法律文件。特定条件下投资人权利行使期限将受到限制,具体限制内容请参照相关基金法律文件。 基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资者办理基金网上交易前,应认真阅读相关的基金合同、招募说明书和基金网上交易的相关业务规则和指南等相关法律文件,并确保遵循其规定。敬请投资者注意投资风险。

特别风险提示

本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 市场风险:证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险。金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,收益水平会受到利率变化的影响。 股票市场投资风险:上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。 汇率风险:本基金以人民币募集和计价,但本基金可通过港股通投资香港证券市场。港币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值,从而导致基金资产面临潜在风险。人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动,从而对基金业绩产生影响。由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构,如果汇率发布机构出现汇率发布时间延迟或是汇率数据错误等情况,可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。 境外市场的风险:基金可能通过沪港通或者深港通等机制投资于香港市场,投资将受到香港市场宏观经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策、税收政策、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响,上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。

《国海富兰克林基金管理有限公司直销网上交易基金定期定额申购业务协议》


甲方:投资者
乙方:国海富兰克林基金管理有限公司
一、 定义
1. 本协议中约定的定期定额申购业务(以下简称“定投业务”),仅适用于已经通过国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销网上交易系统成功开户的投资者。
2. 本协议中约定的定投业务,是指投资者通过本公司网上交易系统设置定投业务计划(以下简称“定投计划”),指定所投资的基金,约定每期扣款日期和扣款金额, 并授权本公司,每期于约定扣款日期,在投资者指定的银行账户内自动完成指定金额的扣款,最后提交指定基金申购申请的一种长期投资方式。
二、 业务规则及说明
1. 投资者在办理定投业务时,须遵从本公司公开的《开放式基金业务管理规则》、《基金定期定额申购业务规则》以及《国海富兰克林基金管理有限公司网上直销定期定额申购业务规则》的相关规定。
2. 投资者在设置定投计划前,须事先与本公司及指定银行卡的发卡银行签订委托转账代扣款三方协议(协议名称以客户具体签署时为准,以下简称“三方协议”)。
3. 投资者办理定投业务时,其指定扣款账户只能是交易账户绑定的银行卡账户。
4. 每个交易账户可以同时申请设置多个定投计划,并可对定投计划进行变更和终止。但是,在每个定投计划的扣款日,投资者不能变更、终止该计划。投资者办理基金账户销户、交易账户销户、变更预留银行卡业务时,须先行终止所有定投计划,并办理解除三方协议约定(简称“解约”)。
5. 投资者须在约定扣款日前一日或之前将足额的申购款项存入指定扣款账户。如实际扣款日账户资金不足,或因网络故障、系统故障等原因而导致扣款不成功,则该月定期定额申购失败,不予顺延。当定投业务失败期数超过规定期数时,该定投计划将自动终止。
6. 每期定投业务申请日(T日,为交易开放日)为每期实际扣款日,基金的注册登记机构以T日的基金份额净值为基准进行计算,份额计算公式同普通申购。对于非QDII基金的定投业务申请于T+1日确认成功后,投资者可自T+2 日起(含该日)赎回该部分基金份额。对于QDII基金的定投业务申请于T+2日确认成功后,投资者可自T+3 日起(含该日)赎回该部分基金份额。
7. 定投业务具体的收费方式及费率优惠以本公司发布的相关公告为准。
8. 投资者办理定投业务可以指定的基金品种,以及约定扣款金额的限制以相关公告为准。
三、 双方承诺
1. 投资者必须是指定银行卡的持卡人,指定银行卡可以支付投资者指定业务的款项。本公司仅根据投资者的交易申请向有关银行发出委托收付款指令,但并不保证委托收付款一定成功。
2. 本公司将根据投资者的交易申请办理指定银行卡收付款业务。投资者提出申请前,应详细阅读并遵从本协议及“三方协议”等文件的规定,妥善保管其账户信息和密码。本公司仅对投资者的交易申请作表面真实性审查,任何根据使用投资者账户信息和密码提交的交易申请而进行的收付款,其后果将由投资者承担。
3. 指定银行卡因存款余额不足等任何原因造成无法转账收付的,投资者的该期定投业务失败,其后果将由投资者自行承担。
4. 如投资者终止或变更使用指定扣款账号的,应当立即向本公司办理定投计划的终止或变更手续。在本协议终止或变更完成之前依据本协议进行的委托收付款均对投资者具有法律约束力。
5. 投资者需妥善保护指定银行卡的安全,本公司仅根据本协议通过该账户办理委托收付款业务,任何第三方利用该账户进行盗用、转移资金或任何非法活动,或该账户发生诉讼、冻结或任何纠纷均由投资者负责而与本公司无涉。
6. 投资者对转账款项金额有疑问时,须向本公司查询,除非本公司未根据投资者在设置定投计划时约定的扣款金额进行操作,否则投资者不应对委托收付的效力提出质疑。
7. 本协议是基于本公司与指定银行卡发卡行、支付机构等机构的合作关系,因此一旦相关的合作关系终止致使本协议无法履行,本协议将自动终止,本公司不承担任何责任。
8. 与本协议有关的任何争议均应友好协商解决,协商不成则双方确认同意提交上海市仲裁委员会以仲裁形式解决。
9. 本协议由本公司负责解释。
本人已仔细阅读并同意遵守以上约定。

我已阅读并接受 《风险揭示函》 、《特别风险提示》

以及《国海富兰克林基金管理有限公司直销网上交易基金定期定额申购业务协议》

温馨提醒

国富日日收益货币基金采取自动升降级处理,在任何一个开放日,若A级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A级基金份额升级为B级基金份额;若B级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B级基金份额降级为A级基金份额。

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(1)原申购费率高于0.6%,实行折扣率优惠;如按折扣优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%计算申购手续费;

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